Retrouvez dans Ma feuille de route les démarches à effectuer et les organismes à contacter pour vous aider à réaliser votre étude de marché, choisir un statut juridique,...
Ma feuille de route
Si ce document prévisionnel devait faire ressortir une impasse de trésorerie à un certain moment, il faudrait alors trouver une solution avant le démarrage de l'entreprise.
L'important est de ne pas commencer son activité en sachant par avance que, dans les tous prochains mois, on risquera d'avoir une grave crise de trésorerie et que l'on n'aura pas les moyens d'y remédier.
La plupart des disparitions d'entreprises nouvelles intervenant la première année sont le fait de problèmes de trésorerie.
Il faudra donc peut-être prévoir l'utilisation de "crédits bancaires de fonctionnement" (comme l'escompte de papier commercial, la mobilisation de créances professionnelles dans le cadre de la loi DAILLY, le découvert, etc.) et tenir compte, alors, de leur coût dans le compte de résultat.
| Janvier | Février | Mars | etc. |
| Solde en début de mois (+ ou -) | ||||
| Encaissements TTC :
- Apport en capital | ||||
| Total (1) | ||||
| Décaissements TTC :
- Achats effectués : paiement de marchandises : approvisionnement, matières premières,
- Remboursements d'emprunts à terme | ||||
| Total (2) | ||||
| Solde en fin de mois (1-2) |
Mars 2007
d'exploitation
Voir dans la partie "formulaires et outils" : 
